La conciliation des paiements permet d'identifier précisément à quel produit d'une facture un paiement est associé.

Tous les paiements liés à des factures payées ou liés à une seule facture ne contenant qu'un seul produit sont conciliés automatiquement.

• Pour procéder à la conciliation des paiements, accéder au menu Finances - Conciliation.
   
• Cliquer sur l'onglet Paiements non conciliés.
   
• Cliquer sur la ligne d'un paiement dont le statut est Non concilié ou Partiellement concilié.
   
• Vérifier les informations de Paiement et de la Facture.
  
  
  • Sous les informations de Paiement, vérifier le montant du paiement qui a été fait.
     
  • Sous les informations de la Facture, vérifier les informations suivantes :
    • Montant alloué à la facture vous indiquera le montant du paiement qui est associé à cette facture
    • La dernière ligne vous indiquera le montant concilier pour le paiement
       
• Pour assigner le paiement à la facture partiellement ou non payée, vous devez indiquer le montant dans la case de la colonne Concilié courant.
   
• Cliquer ensuite sur le bouton Soumettre en bas à droite.

Dans le cas ci-dessous, un montant de 2.00$ n'a pas été concilié. Nous devrions donc aller indiquer 2.00$ dans la case Concilié courant à droite du produit pour lequel nous souhaitons y associer le paiement.