La conciliation permet d'identifier précisément à quel produit d'une facture un paiement est associé. Elle est essentielle pour générer correctement les relevés fiscaux → Liste des relevés.

Les paiements liés à des factures entièrement payées ou à une seule facture ne contenant qu'un seul produit, sont conciliés automatiquement.

La conciliation comprend deux onglets :

• Paiements non conciliés : paiements au statut Non concilié ou Concilié partiellement.
• Paiements conciliés : paiements au statut Concilié.

Les deux onglets affichent les mêmes filtres et les mêmes colonnes : No paiement, No factures, Date paiement, Montant paiement, Déjà concilié et Statut.

Accéder à la conciliation

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances - Conciliation, puis sur l'onglet Paiements non conciliés ou Paiements conciliés.

Rechercher un paiement

Dans l'un ou l'autre des onglets, cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :

• No paiement
• No factures

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Trier les colonnes

Cliquez sur les en-têtes No paiement, No factures, Date paiement et Statut pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant.

Tableau des paiements

Le tableau affiche les colonnes suivantes :

• No paiement : numéro du paiement.
• No factures : numéro des factures sur lesquelles le paiement a été appliqué.
• Date paiement : date du paiement.
• Montant paiement : montant total du paiement.
• Déjà concilié : montant du paiement déjà associé à des produits.
• Statut : Non concilié, Concilié partiellement ou Concilié.

Fiche de conciliation d'un paiement

Cliquez sur l'icône à gauche d'un paiement pour ouvrir sa fiche de conciliation.

La section Paiement affiche :

• Montant du paiement
• Type de paiement
• Client

Un bloc Facture s'affiche pour chaque facture sur laquelle le paiement a été appliqué. Chaque bloc affiche :

• Total de la facture
• Balance de la facture
• Montant alloué à la facture : montant du paiement associé à cette facture.
• # Crédit utilisé
• Note de la facture
• Montant concilié pour le paiement / Total paiement : montant déjà concilié par rapport au montant total du paiement.

Sous chaque bloc, le tableau des produits de la facture affiche les colonnes suivantes :

• Produit : groupe et nom du produit.
• Quantité
• Montant
• Conciliation : montant À concilier et montant Déjà concilié pour ce produit. La mention Non-conciliable s'affiche pour les produits qui ne peuvent pas être conciliés.
• Concilié courant : montant du paiement à associer à ce produit.

Concilier un paiement

Cliquez sur l'onglet Paiements non conciliés, puis sur l'icône à gauche d'un paiement au statut Non concilié ou Concilié partiellement.

Vérifiez le Montant du paiement dans la section Paiement.

Dans chaque bloc Facture, vérifiez le Montant alloué à la facture et le Montant concilié pour le paiement / Total paiement.

Dans la colonne Concilié courant, inscrivez le montant à associer à chaque produit.

Cliquez sur Soumettre en bas à droite.

Par exemple, si un montant de 250,00 $ n'a pas été concilié, inscrivez 250.00 dans le champ Concilié courant du produit auquel vous souhaitez associer le paiement.

Modifier la conciliation d'un paiement

Vous pouvez consulter et modifier la conciliation d'un paiement déjà concilié.

Cliquez sur l'onglet Paiements conciliés, puis sur l'icône à gauche du paiement. Modifiez les montants de la colonne Concilié courant en suivant les mêmes étapes mentionnées à la section Concilier un paiement.