Ce rapport vous permet de générer l’ensemble des versements effectués par vos clients.

Option de personnalisation 

Ce rapport vous permet de sélectionner les données que vous souhaitez générer :

• ID du versement
• Date du versement
• Date d'éxécution du versement
• Montant du versement
• État
• Prénom
• Nom
• Numéro de client
• Types de client
• Date de facturation
• Numéro de facture
• Total
• Balance
• Montant payé
• Bote facture
• Fiche du membre

Date des versements

Les cases Date de début et Date de fin, vous permettent de filtrer les dates des versements que vous souhaitez générer de ce rapport afin d'afficher uniquement les versements à venir.

La sélection d’une seule date est suffisante. 
Il n’est pas nécessaire de préciser une date de début ET une date de fin.

Date de la prochaine tentative (laisser vide pour les versements complétés

Les cases Date de début et Date de fin, vous permettent de filtres uniquement les versements ayant échoué, afin d'afficher la nouvelle date de versement prévue. Nous vous rappelons que lorsqu'un versement échoue, le système reprogramme automatiquement la date du versement 14 jours plus tard.

La sélection d’une seule date est suffisante. 
Il n’est pas nécessaire de préciser une date de début ET une date de fin.

Téléchargement

Cliquer sur le bouton Télécharger afin que le rapport soit automatiquement généré en format Excel sur votre ordinateur. Vous pourrez ensuite y apporter les modifications nécessaires.

Astuces

La colonne État, vous permet de voir si les versements sont à jour ou si ces derniers ont été reprogrammé suite à un échec de paiement à la date prévue. En cas de reprogrammation, l'état indiquera En retard et la nouvelle date du versement sera affichée dans la colonne Date du versement.